Studijní program
Předměty
- Optimalizace s aplikací ve financích +1NMEK412 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Matematická ekonomieNMEK531 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Vybrané partie z pojišťovnictví a finanční matematikyNMFM601 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastické problémy ve vědě a praxiNMSA431 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Ekonometrický seminář 1NMEK450 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Finančně-pojistná praxeNMFM336 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Analýza investic +1NMFM431 | Matematicko-fyzikální fakulta
Publikace
- Dominance-Based Decision Rules for Pension Fund Selection under Different Distributional Assumptions2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Second order stochastic dominance constraints in decision dependent randomness portfolio optimization problems2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Individual optimal pension allocation under stochastic dominance constraints2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- AN ASSET - LIABILITY MANAGEMENT STOCHASTIC PROGRAM OF A LEASING COMPANY2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Optimal pension fund composition for an Italian private pension plan sponsor2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Portfolio Choice Based on Third-Degree Stochastic Dominance2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- MULTISTAGE RISK PREMIUMS IN PORTFOLIO OPTIMIZATION2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- DEA models equivalent to general Nth order stochastic dominance efficiency tests2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Portfolio selection problem with the third-order stochastic dominance constraints2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastic dominance enhanced portfolios - empirical evidence2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...