Studijní program
Předměty
- Optimalizace s aplikací ve financích +1NMEK412 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Vybrané partie z pojišťovnictví a finanční matematikyNMFM601 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Ekonometrický seminář 1NMEK450 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Matematická ekonomieNMEK531 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Finančně-pojistná praxeNMFM336 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Analýza investic +1NMFM431 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastické problémy ve vědě a praxiNMSA431 | Matematicko-fyzikální fakulta
Publikace
- AN ASSET - LIABILITY MANAGEMENT STOCHASTIC PROGRAM OF A LEASING COMPANY2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Optimal pension fund composition for an Italian private pension plan sponsor2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Special issue on the 12th international conference on computational management science2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Output analysis and stress testing for risk constrained portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustness of optimal portfolios under risk and stochastic dominance constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- General linear formulations of stochastic dominance criteria2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Efficiency Analysis of Several EU Stock Markets: Mean-Risk Efficient Portfolios2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- EFFICIENCY OF SEVERAL RISK MINIMIZING PORTFOLIOS2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multistage stochastic dominance: an application to pension fund management2024 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustness of stochastic programs with endogenous randomness via contamination2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...
