- Salience, systemic risk and spectral risk measures as capital requirements2021 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Míry rizika ve financích II2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Risk-aversion in data envelopment analysis models with diversification2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- STRESS TESTING FOR RISK-AVERSE STOCHASTIC PROGRAMS2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Quantile Spectral Beta: A Tale of Tail Risks, Investment Horizons, and Asset Prices*2023 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Risk-Constrained Kelly Portfolios Under Alpha-Stable Laws2020 | Matematicko-fyzikální fakulta