- Robustní filtrace a řízení portfolia2009 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Řízení portfolia obligací pomocí stochastického programování +12006 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Diversification Among Cryptoassets: Bitcoin Maximalism, Active Portfolio Management, and Survival BiasPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Stability properties of a bond portfolio management problem2001 | Matematicko-fyzikální fakulta
- From data to model and back to data: a bond portfolio management problem2001 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Input analysis for a bond portfolio management1997 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Postoptimality for a bond portfolio management model1997 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Uncertainty about input data in portfolio management1996 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Input analysis for a bond portfolio management modelPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Bond portfolio management via stochastic programming: Computational results on scenario tree reduction, construction and contamination2004 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Sensitivity analysis on inputs for a bond portfolio management modelPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Sensitivity analysis on inputs for a bond portfolio management model1996 | Matematicko-fyzikální fakulta
- From data to model and back to data: Portfolio management for Italian bond market. Technical Report 25Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Special Issue: Topics in Stochastic Programming2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Maximum likelihood estimation of the Hull-White model2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Investing with cryptocurrencies - evaluating their potential for portfolio allocation strategies2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Testování struktury vícestupňových úloh stochastického programování2008 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Integrované řízení rizik dluhopisových portfolií2004 | Fakulta sociálních věd
- Testování struktury vícestupňového stochastického programování2009 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Sensitivity of bond portfolio's behavior with respect to random movements in yield curve: A simulation study2001 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Pobyt v České republice2015 | Pedagogická fakulta
- Output analysis and stress testing for mean-variance efficient portfolios2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Common Cycles in Volatility and Cross Section of Stock ReturnsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Structure of an Implementation Plan for the National System of School-based Prevention of Risk Behaviour in the Czech Republic for 2015-20252015 | 1. lékařská fakulta
- A note on effect of errors in input parameters on mean-variance efficient portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Output analysis and stress testing for risk constrained portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- SEQUENTIAL TESTING FOR THE STABILITY OF HIGH-FREQUENCY PORTFOLIO BETAS2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- The New Financial Crowdfunding Regulation and Its Implications for Investment Services under MiFID II : Charles University in Prague Faculty of Law Research Paper No. 2020/III/12020 | Právnická fakulta
- Robustness of optimal portfolios under risk and stochastic dominance constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta